Treasury Specialist
Wyser
Fontanellato
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Discreto
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Azienda: Wyser Fontanellato
Ba. attive); - Pianificazione, gestione e monitoraggio dei flussi di cassa; - Gestione e predisposizione dei pagamenti, incassi, anticipazioni fatture e factoring; - Rivelazione contabile dei movimenti bancari di incasso e pagamento, insoluti Ri.
Ba. , competenze bancarie trimestrali, ratei e risconti su interessi passivi, commissioni; - Consultazione delle piattaforme di remote banking e archiviazione documentale; - Riconciliazioni mensili conti correnti bancari e controllo estratti conto e condizioni; - Supportare il responsabile di funzione nella gestione dei rapporti con le banche; Requisiti richiesti:- Diploma in Ragioneria o Laurea ad indirizzo economico; - Pregressa esperienza lavorativa maturata nelle funzioni di Tesoreria, preferibilmente in contesti strutturati; - Conoscenza e buon utilizzo dello strumento di tesoreria Doc Finance; - La conoscenza del gestionale ERP SAP è considerato un Plus; - Ottima conoscenza del pacchetto office, in particolare Excel; - Conoscenza della lingua inglese ed è gradita la conoscenza di una seconda lingua straniera ( Francese); - Spiccate doti organizzative, attitudine al problem solving e al team working; - Precisione e riservatezza. #LI-IC Wyser ( Aut.
Min. del 15/04/2014 Prot.
N: 39/4903)
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