Treasury Manager
Magni Telescopic Handlers srl
Modena
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Azienda: Magni Telescopic Handlers srl Modena
Principali Responsabilità e Compiti: Ottimizzare la gestione dei flussi finanziari coordinandosi con i responsabili delle singole società controllate estere.
Assicurare una adeguata pianificazione finanziaria sulla base degli obiettivi definiti con il Direttore Finanziario e la Direzione. Supportare nella predisposizione delle previsioni di cassa di breve e lungo termine per garantire la disponibilità di fondi necessari per gli impegni finanziari dell'azienda e analizzare le variazioni rispetto ai risultati attesi.
Supervisionare i processi di esecuzione e registrazione dei pagamenti, riconciliazione bancaria, gestione delle carte di credito aziendali e di qualsiasi altro processo connesso alla gestione dei flussi finanziari.
Elaborare i pagamenti, inclusa la pianificazione delle date di pagamento, la verifica delle autorizzazioni, la preparazione delle istruzioni di pagamento e l'esecuzione dei pagamenti in conformità con le politiche e le procedure aziendali Collaborare con le funzioni aziendali coinvolte nei processi di incasso e di pagamento, per garantire un flusso di lavoro coerente e tempestivo.
Monitorare i saldi di cassa e i flussi finanziari dell'azienda Monitorare i conti bancari e le commissioni bancarie, verificando che siano conformi agli accordi contrattuali e alle condizioni pattuite Gestire le attività di cash pooling, che coinvolgono la gestione dei saldi e dei trasferimenti di fondi tra i conti bancari delle diverse entità aziendali Supportare nella definizione, elaborazione e monitoraggio dei principali KPI di tesoreria come ad esempio « Cost of financing», « Cash forecasting accurancy », « Days payable outstanding », « Days receivable outstanding ».
Supportare nell’identificazione di opportunità per migliorare l'efficienza dei processi di pagamento, ad esempio attraverso l'implementazione di sistemi di pagamento elettronico o l'automazione dei processi di approvazione dei pagamenti Supportare nella preparazione della reportistica direzionale a supporto dei processi decisionali Contribuire allo sviluppo dei sistemi informativi e dei tool di reportistica della tesoreria Requisiti richiesti nel ruolo: Laurea in Economia, Finanza o campi correlati Esperienza di 7-10 anni, di cui almeno 5 in tesoreria, in contesti strutturati; Competenza nell'uso di sistemi software di tesoreria e strumenti finanziari; Buona conoscenza di contabilità generale, bilancio, tesoreria e dei principali tools informatici ( Excel, Powerpoint, Word).
Ottima conoscenza della lingua inglese Eccellenti abilità analitiche e capacità di comunicazione; Spiccate capacità organizzative e abilità nel lavorare sotto scadenze Problem solving e orientamento al risultato Completano il profilo attitudine a lavorare in team e approccio propositivo L’inquadramento e pacchetto retributivo saranno definiti in relazione alle capacità e all’esperienza maturata del candidato.
✔ Magni Telescopic Handlers srl