Impiegat* Ufficio Tesoreria

Manpower Business Professional ricerca per noto gruppo distributivo del bolognese una figura di: Impiegata/o Ufficio Tesoreria La Risorsa riporterà al Responsabile dell’ Ufficio Tesoreria e si occuperà principalmente di:-  Caricamento in HB dei flussi dal sistema informativo per i pagamenti del ciclo passivo (RIBA e Bonifici); -  Preparazione e inserimento manuale dei bonifici in HB per l’autorizzazione alla firma; - Supporto alle Filiali nelle chiusure di cassa giornaliere e nelle problematiche quotidiane; -  Riconciliazione incassi da metodi di pagamenti elettronici con la contabilità aziendale; -  Scarico periodico dei movimenti di Filale, interfaccia con le stesse per il controllo dei versamenti e registrazione dei bonifici; -  Scarico file dei movimenti dall’HB per la registrazione in contabilità (bonifici in entrata, RID, commissioni bancarie); -  Scarico dall’HB degli estratti conto di Sede e Filiali per controllo, verifica e completamento delle registrazioni in contabilità Requisiti: - Laurea/diploma in discipline economiche-finanziarie; -  Precedenti esperienze anche brevi in azienda con ruolo analogo; - Conoscenza di Excel e dei sistemi gestionali ERP e di tesoreria; -  Attitudine a lavorare per scadenze, precisione, metodo e capacità relazionali; - Predisposizione al lavoro di squadra e spirito propositivo.
Si offre contratto diretto in azienda Orario full time: dal lunedì al venerdì Luogo di lavoro: Bologna Precedenti esperienze in ruolo analogo