Fund Accountant - SGR Real Estate

Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel mondo del Real Estate, ricerca: Fund Accountant La risorsa, a diretto riporto del Responsabile della Divisione, si occuperà di: definizione delle scritture di chiusura e assestamento per la determinazione del Net Asset Value del Fondo; predisposizione delle Relazioni di gestione del Fondo; fiscalità: liquidazione IVA mensile del fondo dell’IVA consolidata a livello di SGR; gestione di tematiche di pro-rata IVA; versamento ritenute; verifica dei conteggi IMU / TASI. tesoreria: gestione della tesoreria del fondo, gestione degli adempimenti previsti dal contratto di finanziamento / pagamento fatture fornitori e altri movimenti di tesoreria; set up fondi: supporto nella definizione delle clausole del Regolamento del Fondo (es. calcolo commissioni / distribuzioni e rimborsi); emissione delle fatture relative alle commissioni di gestione dei fondi previste dal Regolamento del Fondo; financing: partecipazione alla strutturazione del finanziamento e successiva gestione del finanziamento (calcolo covenant, invio di compliance certificate alla banca finanziatrice); gestione rapporti con Depositaria, Revisori e altri organi di controllo.
Laurea in materie Economiche e preferibilmente formazione tecnica (es.
Ragioneria); almeno 2 anni di esperienza in ambito contabile fino alla chiusura del bilancio presso SGR Real Estate o Società Immobiliari; ottima conoscenza della lingua inglese (sia parlata che scritta); buone doti comunicative e relazionali e predisposizione al team - working.
Offerta : CCNL Credito; RAL 35. 000€ - 45. 000€; sede di lavoro Milano (1 gg di smart working).